이번 주 꼭 봐야 할 5가지 실적 차트
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이제 우리는 3분기 실적 시즌 한창 한복판에 있다. JP모건체이스와 같은 대형 은행들이 지난 주에 이를 시작했으며, 이번 주에는 S&P 500 지수의 약 15%에 해당하는 약 300개 이상의 기업들이 실적을 발표할 예정이다.
은행들의 실적 발표는 더 이어지겠지만, 이번 주에는 테슬라와 메타 플랫폼스 등 '매그니피센트 7'에 속한 두 기업의 실적 발표가 주목된다.
또한, 기록적인 크랙 스프레드(crack spreads)로 인해 이번 분기 기록적인 실적을 올릴 것으로 예상되는 정제사를 포함한 에너지 기업들의 실적 발표도 시작된다.
이번 주 주목할 AI 혁명 관련 주식들
AI 혁명 관련 주식들을 빼놓을 수 없다. 이들 기업들이 이번 주부터 실적을 발표하기 시작할 것이며, 주목해야 할 핵심 요소는 향후 가이던스다.
AI 인프라 기업들의 실적 정점이 이미 도달했는가? 아니면 2027년까지 AI 지출이 이러한 빠른 속도로 계속될 것인가?
이번 주 꼭 봐야 할 5가지 실적 차트
1. 테슬라, 인크. (TSLA)
테슬라는 실적 서프라이즈 기록이 일관되지 않다. 지난 분기 큰 실적 미스를 기록했지만, 투자자들은 테슬라가 실적을 미스하든 아웃perform하든 상관하지 않는다.
그럼에도 불구하고 테슬라 주가는 올해 들어 16.5% 하락했다. 이는 2026년 매그니피센트 7 주식 중 가장 낮은 성과를 기록한 것이다. 올해 실적은 1.8% 증가할 것으로 예상된다.
테슬라가 반등하여 이번 분기 실적을 웃돌 수 있을까?
2. 메타 플랫폼스, 인크. (META)
메타 플랫폼스는 지난 5년 동안 단 3번의 실적 미스만 기록하며 좋은 실적 서프라이즈 기록을 보유하고 있다. 다만, 그중 한 번은 지난 분기였고, 나머지 두 번은 2022년에 있었다.
메타 플랫폼스는 앱 스토어에서 수백만 번 다운로드된 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 출시한 이후 주가가 올해 들어 7.8% 상승했다.
메타 플랫폼스가 이번 분기 실적 미스를 통해 다시 궤도에 오를 수 있을까?
3. 발레로 에너지 코프. (VLO)
발레로 에너지는 영국, 미국, 캐나다에 위치한 14개 정제소를 통해 석유 제품을 생산하는 기업이다. 이 기업은 7분기 연속 실적을 웃돌았다.
디젤과 같은 정제 제품의 기록적인 크랙 스프레드로 인해 2026년 실적은 387.9% 증가할 것으로 예상된다. 발레로는 저평가되어 있으며, 선행 주가수익비율(P/E)은 8.6이다. P/E 10 미만은 깊은 가치주로 간주된다.
발레로 주가는 5년 최고치를 기록 중이며, 올해 들어 166% 상승했다.
발레로에는 아직 연료가 남아 있을까?
4. 웨스턴디지털 코프. (WDC)
웨스턴디지털은 데이터 저장 기업으로, 이제 AI 혁명 관련 주식이 되었다. 이 기업은 지난 5년 동안 단 두 번만 실적을 미스했으며, 그 미스들은 2022년과 2023년에 발생했다.
AI 주식들의 매도 물량으로 인해 웨스턴디지털 주가는 지난 한 달간 21% 하락했다. 그러나 선행 P/E가 16.6으로 매력적인 가격에 거래되고 있다. P/E 15 이하는 가치주로 간주된다.
📄 원문 (English)
We're in the thick of third quarter earnings season now. The large banks like JPMorgan Chase kicked it off last week. Over 300 companies are going to report earnings this week including about 15% of the S&P 500.
There are still going to be more bank earnings but this week we're hearing from two of the Magnificent 7 companies in Tesla and Meta Platforms.
Additionally, we'll begin to hear from the energy companies, including the refiners, who are expected to have record earnings this quarter on record high crack spreads.
The AI Revolution Stocks Will Be in Focus This Week
Let's not leave out the AI Revolution stocks. They will begin reporting this week and the key thing to watch will be forward guidance.
Is this peak earnings for the AI infrastructure companies? Or will AI spending continue at this rapid pace in 2027?
5 Must-See Earnings Charts This Week
1. Tesla, Inc. (TSLA)
Tesla has an inconsistent earnings surprise track record. It had a big earnings miss last quarter but investors don't care if Tesla misses or beats.
However, shares of Tesla are down 16.5% year-to-date. It's the worst performing Magnificent 7 stock in 2026. Earnings are only expected to rise 1.8% this year.
Will Tesla turn it around and beat this quarter?
2. Meta Platforms, Inc. (META)
Meta Platforms has a good earnings surprise track record with just three misses in the last five years. However, one of those earnings misses was last quarter. The other two were in 2022.
Shares of Meta Platforms are up 7.8% year-to-date after it launched its Muse AI agent which has had millions of downloads on the app stores.
Will Meta Platforms get back on track with an earnings beat this quarter?
3. Valero Energy Corp. (VLO)
Valero Energy is maker of petroleum products through 14 refineries in the U.K., the U.S. and Canada. It has beat on earnings seven quarters in a row.
Earnings are expected to rise 387.9% in 2026 on record high crack spreads on refined products like diesel. Valero is cheap, with a forward price-to-earnings (P/E) of 8.6. A P/E under 10 is considered to be a deep value.
Shares of Valero are at 5-year highs, up 166% year-to-date.
Does Valero have more gas in the tank?
4. Western Digital Corp. (WDC)
Western Digital is a data storage company which is now an AI Revolution stock. It has only missed twice in the last five years and those misses were in 2022 and 2023.
Shares of Western Digital are down 21% in the last month as the AI stocks have sold off. It's attractively priced on a P/E basis with a forward P/E of 16.6. A P/E of 15 and lower is considered a value stock.
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