테슬라(TSLA)가 증시를 앞지르는 이유
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최신 종가에서 테슬라(TSLA)는 378.69달러로 2.18% 상승했다. 이 종목의 등락률은 S&P 500의 일일 0.66% 상승분보다 컸다. 한편 다우존스 지수는 0.18% 상승했고, 기술주 중심의 나스닥은 1.05% 올랐다.
전기자동차 제조업체의 주가는 지난 한 달간 4.66% 상승했으며, 이는 자동차·타이어·트럭 섹터의 3.2% 하락과 S&P 500의 0.55% 상승을 모두 상회하는 수치다.
투자자들은 테슬라의 차기 실적 발표에서 나타날 성과를 주목할 것이다. 회사는 전분기 대비 10% 감소한 주당순이익(EPS) 0.45달러를 기록할 것으로 예상된다. 동시에 가장 최근의 컨센서스 추정치는 전년 동분기 대비 1.74% 감소한 매출 276억 1천만 달러를 전망한다.
연간 실적을 살펴보면, 재커스(Zacks) 컨센서스 추정에 따르면 애널리스트들은 주당 수익 1.76달러와 매출 1056억 8천만 달러를 예상하고 있다. 이 총액은 전년 대비 각각 6.02% 증가와 11.45% 증가를 기록하게 된다.
투자자들은 또한 테슬라에 대한 애널리스트 추정치 변경 사항을 주목할 수 있다. 이러한 최근 수정은 단기 경영 동향의 진화하는 성격을 반영하는 경향이 있다. 따라서 추정치 상향 수정은 사업 운영과 수익 창출 능력에 대한 애널리스트들의 긍정적 견해를 나타낸다.
당사의 연구에 따르면 이러한 추정치 변경은 단기 주가와 직접적으로 상관관계가 있다. 이를 활용하기 위해 당사는 이러한 추정치 변경을 고려하고 운영 등급 시스템을 제공하는 독점 모델인 재커스 랭크(Zacks Rank)를 도입했다.
1(강력 매수)부터 5(강력 매도)까지 다양하게 적용되는 재커스 랭크 시스템은 외부 감사로 입증된 기대치를 상회하는 인상적인 실적을 보유하고 있으며, 1등급 종목은 1988년 이후 연평균 수익률 25%를 기록했다. 지난 30일 동안 재커스 컨센서스 EPS 추정치는 5.02% 감소했다. 테슬라는 현재 재커스 랭크 4등급(매도)을 기록 중이다.
가치 평가를 살펴보면, 테슬라의 현재 순이익선진배율(Forward P/E)은 210.49이다. 이는 동종 업계의 평균 순이익선진배율 15.63 대비 프리미엄을 나타낸다.
또한 TSLA는 현재 주가수익성장비율(PEG) 9.35를 보유하고 있다. PEG 비율은 자주 사용되는 P/E 비율과 유사하지만, 이 지표에는 회사의 예상 수익 성장 궤적도 포함된다. 자동차(미국 내) 종목들은 어제의 종가 기준으로 평균 PEG 비율 0.96을 기록하고 있다.
자동차(미국 내) 산업은 자동차·타이어·트럭 섹터의 일부다. 현재 재커스 산업 순위 56위를 차지하고 있는 이 산업은 250개 이상의 모든 산업 중 상위 23%에 랭크되어 있다.
📄 원문 (English)
In the latest close session, Tesla (TSLA) was up +2.18% at $378.69. The stock's change was more than the S&P 500's daily gain of 0.66%. On the other hand, the Dow registered a gain of 0.18%, and the technology-centric Nasdaq increased by 1.05%.
The electric car maker's shares have seen an increase of 4.66% over the last month, surpassing the Auto-Tires-Trucks sector's loss of 3.2% and the S&P 500's gain of 0.55%.
Investors will be eagerly watching for the performance of Tesla in its upcoming earnings disclosure. The company is expected to report EPS of $0.45, down 10% from the prior-year quarter. At the same time, our most recent consensus estimate is projecting a revenue of $27.61 billion, reflecting a 1.74% fall from the equivalent quarter last year.
Looking at the full year, the Zacks Consensus Estimates suggest analysts are expecting earnings of $1.76 per share and revenue of $105.68 billion. These totals would mark changes of +6.02% and +11.45%, respectively, from last year.
Investors might also notice recent changes to analyst estimates for Tesla. These recent revisions tend to reflect the evolving nature of short-term business trends. Consequently, upward revisions in estimates express analysts' positivity towards the business operations and its ability to generate profits.
Our research shows that these estimate changes are directly correlated with near-term stock prices. To take advantage of this, we've established the Zacks Rank, an exclusive model that considers these estimated changes and delivers an operational rating system.
The Zacks Rank system, which varies between #1 (Strong Buy) and #5 (Strong Sell), carries an impressive track record of exceeding expectations, confirmed by external audits, with stocks at #1 delivering an average annual return of +25% since 1988. Over the last 30 days, the Zacks Consensus EPS estimate has witnessed a 5.02% decrease. Tesla is currently sporting a Zacks Rank of #4 (Sell).
Digging into valuation, Tesla currently has a Forward P/E ratio of 210.49. This expresses a premium compared to the average Forward P/E of 15.63 of its industry.
One should further note that TSLA currently holds a PEG ratio of 9.35. The PEG ratio bears resemblance to the frequently used P/E ratio, but this parameter also includes the company's expected earnings growth trajectory. Automotive - Domestic stocks are, on average, holding a PEG ratio of 0.96 based on yesterday's closing prices.
The Automotive - Domestic industry is part of the Auto-Tires-Trucks sector. With its current Zacks Industry Rank of 56, this industry ranks in the top 23% of all industries, numbering over 250.
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