짐 크레이머, 약세 AI주 추가 하락 우려: “여전히 조기 회복은 이르다”
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10월 말 인공지능(AI) 관련 주식들은 다소 부진한 모습을 보이고 있다. 기준이 되는 글로벌 엑스 인공지능 및 기술 ETF(NASDAQ: AIQ)는 지난 3개월간 0.12%의 수익률을 기록하며 부진했다.
아마존(NASDAQ: AMZN), 엔비디아(NASDAQ: NVDA), 테슬라(NASDAQ: TSLA)를 포함한 58개 AI 관련 주식을 추적하는 널리 알려진 나스닥 CTA 인공지능 지수(^NQINTEL)도 사정이 크게 다르지 않다. 이 지수는 지난 한 달간 7.0% 하락했다.
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월가에서는 이러한 하락장이 일반적으로 견고한 수익률을 창출해온 다른 주식들에게 기회를 만들어내는 경우가 많다. 이 경우 투자자들은 "저점 매수"를 통해 부진한 AI 주식에 투자하고, 반등할 기회를 잡을 수 있다.
하지만 너무 서두르지 말라고 CNBC의 '매드 머니' 진행자 짐 크레이머가 경고한다.
"오늘의 반등 이후로도, 가장 타격을 입은 AI 데이터센터 주식으로 다시 뛰어들기에 해안이 안전하다고 말하기에는 아직 이르다고 생각한다"고 크레이머는 10월 18일 자신의 '인베스팅 클럽' 칼럼에서 말했다.
장기간 주식 선별가로 활동해온 그는 AI 섹터에 뛰어들기 전에 해결해야 할 여러 문제가 있다고 말했다.
"차트가 개선되고, 초거대 기업들의 실적 발표가 있으며, 선거가 과거의 일이 되고, 앤트로픽이 공개 기업으로 전환될 때까지는 이 그룹에 대해 공격적으로 낙관적인 입장을 취하는 것이 안전하지 않다고 생각한다"고 크레이머는 덧붙였다. "이렇게 새로이 하락한 그룹으로 다시 돌아오기 전에 주시해야 할 사항들이다."
아직 신호등이 붉은 것은 아니다
다른 시장 애호가들은 지금 AI 주식에서 손을 떼는 것이 실수라고 믿는다. 하지만 포트폴리오에 날카로운 주의를 기울여야 한다.
영국 런던에 기반을 둔 스톡애토믹스(Stockatomics)의 설립자 몬테 말루카스는 AI 주식에서 일어나는 일과 물리적 시장에서 일어나는 일을 분리해 봐야 한다고 말한다.
말루카스는 그의 시장 분석 회사가 추적하는 AI 인프라 지수가 지난 1년 동안 약 70% 상승했으며, 메모리 칩 가격은 거의 5배 뛰었다고 밝혔다. 이 지수는 AI 데이터센터에 사용되는 하드웨어 비용을 추적한다.
"수요가 완전히 붕괴되고 있는 것처럼 보이지 않는다"고 그는 머니와이즈(Moneywise)와의 인터뷰에서 말했다. "하드웨어 가격과 출하량을 주시해야 한다. 만약 이들이 하락하기 시작한다면, 이는 수요가 약화되고 있다는 초기 신호가 될 수 있으며, 기업 실적 발표 전에 무역 데이터가 이를 보여줄 수도 있다."
📄 원문 (English)
Artificial intelligence stocks are a bit buggy in late October, with the benchmark Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (NASDAQ: AIQ) underperforming at 0.12% over the past three months.
The widely followed Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index (^NQINTEL), which tracks 58 AI-linked stocks including Amazon (NASDAQ: AMZN), Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Tesla (NASDAQ: TSLA), isn't faring any better; down 7.0% over the last month.
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On Wall Street, that kind of downslide often creates an opportunity for stocks that have otherwise generated robust returns. In this case, investors can "buy on the dip" and take advantage of lagging AI stocks that should rebound.
But not so fast, warns Jim Cramer, host of CNBC's Mad Money.
"Even after today's bounce, I think it's too soon to say the coast is clear, and it's safe to dive back into the hardest-hit AI data center stocks," Cramer said in his Investing Club column on October 18.
The long-time stock picker said multiple issues need to be cleared up before he'd wade into the AI sector.
"I just don't think it's safe to be aggressively bullish on the group until the charts improve, the hyperscalers report, the election's in the rearview mirror, and Anthropic manages to come public," Cramer added. "That's what you need to keep your eyes on before circling back to this newly beaten down group."
It's not a red light, yet
Other market darlings believe shying away from AI stocks right now is a mistake. But you'll need to keep a sharp eye on your portfolio.
Take Monte Malukas, founder of London, UK-based Stockatomics, who says he'd separate what's happening to AI stocks from what's happening in the physical market.
Malukas said his market analysis company's AI Infrastructure Index, which tracks the cost of hardware used in AI data centers, is up around 70% over the past year, and memory chip prices have risen nearly fivefold.
"That doesn't look like demand is collapsing at all," he told Moneywise. "I'd watch hardware prices and shipment volumes. If they start falling, that could be an early sign demand is weakening — and trade data may show it before company earnings do."
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