'세계의 슈퍼 기업': 월스트리트, 스페이스X 실적과 테슬라 제휴 가능성 주목
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일론 머스크의 스페이스X(SPCX)에 대한 비전은 월스트리트가 이전에 본 적 없는 잠재적 거대 기업을 평가하도록 만들고 있다. 머스크의 전기차 거대 기업인 테슬라(TSLA)와의Possible한 제휴가 더해지면, 투자자들은 거대한 투자 기회를 바라보고 있을 수 있다.
월스트리트 전략가들은 이미 스페이스X와 테슬라를 하나의 기업으로 보고 있다.
양사의 최고경영자(CEO)인 머스크는 2027년 말까지 스페이스X의 연간 반복 수익이 "5,000억 달러에서 1조 달러 사이"에 이를 것으로 전망한다. 급성장하는 AI 컴퓨팅 사업은 스페이스X가 메타(META), 알파벳(GOOG, GOOGL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN)과 함께 다섯 번째 초거대 기술 기업(hyperscaler)으로 부상할 수 있다는 베팅을 부추기고 있다.
"위성 사업이 성장하고 있고, AI 수익이 지속적으로 뒷받침할 수 있는 수익성 높은 우주 사업을 보유하고 있으며, 이제 테슬라와의Possible한 합병까지 고려하고 있다,"라고 우주 기업이 예상보다 양호한 분기 실적을 발표한 후 퓨처럼 그룹(Futurum Group)의 다니엘 뉴먼 CEO는 야후 파이낸스(Yahoo Finance)와의 인터뷰에서 말했다.
"이는 단순히 다섯 번째 초거대 기술 기업이 되는 것을 넘어, 세계의 슈퍼 컴퍼니가 되는 것이다,"라고 그는 덧붙였다.
테슬라와의 거래는 스페이스X를 테슬라의 옵티머스 로봇 rollout, 사이버택시(Cybercab) 사업, 그리고 최종적으로 칩을 제조하고 생산 비용을 최대 90%까지 절감하겠다는 머스크의 야심 찬 계획인 테라팩(Terafab) 계획에 참여시키는 결과를 가져올 것이다.
"이는 그들이 엔비디아와 TSMC를 우회하는 방법이다,"라고 RBC 캐피탈 마켓스의 수석 주식 분석가 톰 나라얀은 야후 파이낸스에 말했다. "만약 그들이 그것을 해낸다면, 그것은 엄청난 일이다."
이러한 칩들은 데이터 센터부터 수십만 대의 휴머노이드 로봇에 이르기까지 모든 것을 구동할 것이다. 테슬라는 2027년 말까지 주당 20,000대의 옵티머스를 생산할 계획이다.
가인캐드 제너리티 캐피탈 마켓츠(Canaccord Genuity Capital Markets)의 조지 지아나리카스 분석가는 전기차 제조사의 분기 실적 발표 후 테슬라의 목표 주가를 410달러에서 442달러로 상향 조정했다. 이 전망은 근본적으로 합병에 기반한 것이다.
"만약 그들이 합병한다면, 당신은 물리적 세계의 미래를 사는 것이다,"라고 지아나리카스는 목요일에 썼다. "내일을 프로그래밍하는 것이 아니라, 만들고자 하는 기업. 당신은 내일의 물리적 기술에 대한 버크셔 해서웨이를 사는 것이다."
한편, JP모건의 분석가 더그 애너스는 지난주 회사가 예상보다 양호한 분기 실적을 발표한 후 스페이스X의 목표 주가를 500달러로 두 배 이상 상향 조정했다. 금요일 주가는 146달러에 거래되고 있었다.
스페이스X는 로켓과 위성을 넘어 주요 모바일 통신사로 성장하고 우주에 데이터 센터를 구축하려는 계획을 통해 훨씬 더 큰 규모로 성장해 왔다.
"스페이스X의 야망은 우리가 본 어떤 기업보다도 크다. 인류를 다행성 종족으로 만들고, 태양을 활용하여 우주에서 AI를 구축하며, 달에 기지를 건설하고 다른 행성에 도시를 만드는 것,"이라고 애너스는 썼다.
📄 원문 (English)
Elon Musk's vision for SpaceX (SPCX) has Wall Street sizing up a potential giant unlike anything it's seen before. Mix in a possible tie-up with Musk's EV giant Tesla (TSLA), and investors could be looking at a monster play.
Wall Street strategists are already looking at SpaceX and Tesla as one.
Musk, who is CEO of both companies, projects SpaceX's annual recurring revenue by the end of 2027 to fall "somewhere between $500 billion and $1 trillion." Its booming AI compute business is fueling bets that SpaceX could emerge as a fifth hyperscaler alongside Meta (META), Alphabet (GOOG, GOOGL), Microsoft (MSFT), and Amazon (AMZN).
"Couple that with the fact that they have a satellite business that's growing, they have a lucrative space business that the AI profits can continue to underwrite, and now we have a possible merger with Tesla," Futurum Group CEO Daniel Newman told Yahoo Finance after the space company posted better-than-expected quarterly results.
"This doesn't only become the fifth hyperscaler, this becomes the world's super company," he added.
A deal with Tesla would bring SpaceX into the EV maker's plans to roll out Optimus robots, its Cybercab business, and ultimately Terafab, Musk's ambitious plan to manufacture chips and reduce production costs by up to 90%.
"This is their way of bypassing Nvidia and bypassing TSMC," RBC Capital Markets lead equity analyst Tom Narayan told Yahoo Finance. "If they can do that, it's huge."
Those chips would power everything from data centers to hundreds of thousands of humanoid robots. Tesla plans to produce 20,000 Optimus per week by the end of 2027.
Canaccord Genuity Capital Markets analyst George Gianarikas raised his price target on Tesla to $442.00 from $410 following the EV maker's quarterly results, with the call based fundamentally on a merger.
"If they merge, you are buying the future of the physical world," wrote Gianarikas on Thursday. "A company that is attempting to make, not just program, Tomorrowland. You are buying the Berkshire Hathaway of tomorrow's physical technology."
Meanwhile, JPMorgan analyst Doug Anmuth more than doubled his price target on SpaceX to $500 after the company posted better-than-expected quarterly results last week. On Friday, shares were trading at $146.
SpaceX has grown well beyond rockets and satellites with plans to become a leading mobile carrier and build out data centers in space.
"SpaceX's ambitions are bigger than any company's we've seen — to make life multi-planetary, leverage the Sun to build out AI in space, & build bases on the Moon and cities on other planets, " wrote Anmuth.
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