FSS와 TSLA 중 현재 더 나은 가치주는?
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자동차 내수주에 관심을 가진 투자자들은 아마도 연방 신호(Federal Signal, FSS)와 테슬라(Tesla, TSLA)를 모두 접해봤을 것이다. 하지만 이 두 주식 중 현재 투자자에게 더 나은 가치 투자 기회를 제공하는 곳은 어디일까? 자세히 살펴보자.
가치주를 발견하기 위한 다양한 전략이 존재하지만, 우리는 강력한 Zacks 랭크와 스타일 스코어(Style Scores) 시스템의 가치(Value) 카테고리에서 뛰어난 등급을 받은 기업을 결합할 때 가장 높은 수익률을 얻을 수 있다는 사실을 발견했다. Zacks 랭크는 긍정적인 실적 추정 수정 추세를 보이는 기업들을 대상으로 하는 검증된 전략인 반면, 스타일 스코어는 특정 특성에 기반해 기업들을 평가한다.
현재 연방 신호는 Zacks 랭크 2위(매수)를 기록하고 있는 반면, 테슬라는 Zacks 랭크 4위(매도)를 보이고 있다. 투자자들은 FSS가 최근 TSLA보다 실적 전망에 더 강력한 개선을 보였을 가능성이 높다는 사실에 안심할 수 있다. 그러나 가치 투자자들은 이것 외에도 훨씬 더 많은 요소들을 고려한다.
가치 투자자들은 또한 현재 주가 수준에서 기업이 저평가되었음을 보여주는 데 도움이 되는 검증된 여러 가지 가치 평가 지표에도 관심을 가진다.
스타일 스코어 시스템의 가치 카테고리는 여러 가지 주요 지표를 살펴봄으로써 저평가된 기업들을 식별한다. 여기에는 오랫동안 선호되어 온 주가수익비율(P/E ratio), 주가매출비율(P/S ratio), 수익률(earnings yield), 주당 현금흐름, 그리고 기업의 적정 가치를 결정하는 데 도움이 되는 기타 다양한 기초 지표들이 포함된다.
FSS의 현재 순방향 P/E 비율은 22.48인 반면, TSLA의 순방향 P/E 비율은 210.49이다. 또한 FSS의 PEG 비율은 1.61임을 주목할 만하다. 이 수치는 일반적으로 사용되는 P/E 비율과 유사하며, PEG 비율은 기업의 예상 실적 성장률도 고려한다. 현재 TSLA의 PEG 비율은 9.35이다.
FSS에 대한 또 다른 주목할 만한 가치 평가 지표는 4.71의 주가순자산비율(P/B ratio)이다. P/B 비율은 주식의 시장 가치를 장부가액과 비교하는 데 사용되며, 장부가액은 총자산에서 총부채를 뺀 값으로 정의된다. 비교를 위해 말하자면, TSLA의 P/B 비율은 16.73이다.
이러한 지표들은 FSS의 가치 등급이 B이고 TSLA의 가치 등급이 D가 되는 데 기여하는 몇 가지 지표에 불과하다.
FSS는 Zacks 랭크와 스타일 스코어 모델 모두에서 TSLA와 차별화되므로, 가치 투자자들은 현재 FSS가 더 나은 선택일 것이라고 느낄 가능성이 높다.
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이 기사는 원래 Zacks 투자 연구(zacks.com)에 게시되었다.
📄 원문 (English)
Investors with an interest in Automotive - Domestic stocks have likely encountered both Federal Signal (FSS) and Tesla (TSLA). But which of these two stocks presents investors with the better value opportunity right now? Let's take a closer look.
There are plenty of strategies for discovering value stocks, but we have found that pairing a strong Zacks Rank with an impressive grade in the Value category of our Style Scores system produces the best returns. The Zacks Rank is a proven strategy that targets companies with positive earnings estimate revision trends, while our Style Scores work to grade companies based on specific traits.
Federal Signal has a Zacks Rank of #2 (Buy), while Tesla has a Zacks Rank of #4 (Sell) right now. Investors should feel comfortable knowing that FSS likely has seen a stronger improvement to its earnings outlook than TSLA has recently. However, value investors will care about much more than just this.
Value investors are also interested in a number of tried-and-true valuation metrics that help show when a company is undervalued at its current share price levels.
The Value category of the Style Scores system identifies undervalued companies by looking at a number of key metrics. These include the long-favored P/E ratio, P/S ratio, earnings yield, cash flow per share, and a variety of other fundamentals that help us determine a company's fair value.
FSS currently has a forward P/E ratio of 22.48, while TSLA has a forward P/E of 210.49. We also note that FSS has a PEG ratio of 1.61. This figure is similar to the commonly-used P/E ratio, with the PEG ratio also factoring in a company's expected earnings growth rate. TSLA currently has a PEG ratio of 9.35.
Another notable valuation metric for FSS is its P/B ratio of 4.71. The P/B ratio is used to compare a stock's market value with its book value, which is defined as total assets minus total liabilities. For comparison, TSLA has a P/B of 16.73.
These are just a few of the metrics contributing to FSS's Value grade of B and TSLA's Value grade of D.
FSS sticks out from TSLA in both our Zacks Rank and Style Scores models, so value investors will likely feel that FSS is the better option right now.
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This article originally published on Zacks Investment Research (zacks.com).
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