애널리스트, 시큐리티라이즈·코인베이스·로빈후드 목표주가 상향; BofA, eToro 투자의견 하향
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StoneX는 월요일 Securitize(NYSE: $SECZ)에 대한 목표가를 50% 인상했으며, 이는 3분기 실적 발표를 앞두고 이달 암호화폐 관련 주식들에 대한 목표가 수정이 이어지는 흐름에 추가된 것이다.
StoneX의 애널리스트 마크 팔머는 목표가를 12달러에서 18달러로 상향 조정했으며, 매수 등급을 유지했다. 그는 지난 목요일 출시된 Securitize의 새로운 토큰화된 주식 거래 플랫폼이 주요 새로운 수익원을 열 것이라고 주장했다. 주가는 월요일 오전 약 10% 하락했으며, 이로 인해 새로운 목표가는 현재 가격보다 약 45% 높은 수준이 되었다. 팔머는 Securitize가 이제 시장으로서 운영되고 있음에도 불구하고 시장이 여전히 이를 토큰화 벤더로 평가하고 있다고 말했다.
StoneX에 따르면, 경영진은 8월 실적 통화회의에서 대부분의 토큰화 수익이 통합 수수료에서 비롯되었다고 밝혔으며, 이는 2분기 거래량 53억 달러 중 거의 Monetization되지 않았음을 의미한다. 새로운 플랫폼을 통해 회사는 거래 및 서비스 수수료에서 수익을 올릴 수 있으며, 나중에 담보 관련 수익도 기대된다. 지난주 출시된 이 플랫폼은 Apple(NASDAQ: $AAPL), Nvidia(NASDAQ: $NVDA), Tesla(NASDAQ: $TSLA) 등의 주식을 솔라나(Solana)에 상장시켰으며, 이는 기초 주식과 1:1로 백킹되고 USDC(CRYPTO: $USDC)로 정산된다.
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StoneX는 2027년 매출이 거의 1억 2,000만 달러, 2028년에는 거의 2억 달러에 달할 것으로 전망하며, 이는 약 65%의 연평균 성장률이다. 18달러의 목표가는 2028년 예측 기준 기업가치 대비 매출 비율(Enterprise-Value-to-Revenue)이 14.5배임을 시사한다.
뱅크 오브 아메리카(NYSE: $BAC)의 애널리스트 크레이그 지겐탈러는 10월 5일 자체적인 움직임을 보였다. 그는 로빈후드(NASDAQ: $HOOD)에 대한 목표가를 140달러에서 156달러로, 코인베이스(NASDAQ: $COIN)에 대한 목표가를 174달러에서 203달러로 상향 조정했으며, 두 종목 모두 매수 등급을 유지했다. 그는 이토로(NASDAQ: $ETOR)에 대한 목표가를 46달러에서 39달러로 하향 조정하고 중립 등급을 부여했다.
기업별로 기대감이 다르다. 로빈후드는 매출이 약 14억 달러 수준에서 주당 0.64달러의 3분기 실적을 보고할 것으로 예상되며, 최근 11분기 연속 EPS 추정치를 상회해 왔다. 코인베이스는 지난 3분기 연속 추정치를 하회한 후, 매출 약 17억 7,000만 달러에서 주당 0.20달러의 손실을 기록할 것으로 전망된다. 이토로는 매출 약 2억 3,000만 달러에서 주당 0.40달러로 예상된다.
코인베이스의 목표가 인상은 연준의 9월 금리 인상 이후 예상되는 스테이블코인 수익과 부분적으로 연관되어 있으며, 단기 거래량 예측은 축소되었음에도 불구하고 이러한 분석이 나왔다.
📄 원문 (English)
StoneX raised its price target on Securitize (NYSE: $SECZ ) by 50% on Monday, adding to a run of target changes on crypto-linked stocks this month ahead of third-quarter earnings.
StoneX analyst Mark Palmer lifted his target to $18 from $12 and kept a Buy rating. He argued that Securitize’s new tokenized stock trading platform, launched last Thursday, will open a major new revenue stream. Shares fell about 10% Monday morning, leaving the new target roughly 45% above current prices. Palmer said the market still values Securitize like a tokenization vendor, even though it now operates as a market.
Management said on its August earnings call that most tokenization revenue came from integration fees, meaning little of the $5.3 billion in second-quarter transaction volume was monetized, according to StoneX. The new platform lets the company earn fees on transactions and servicing, with possible collateral revenue later. Last week’s launch put stocks including Apple (NASDAQ: $AAPL ), Nvidia (NASDAQ: $NVDA ) and Tesla (NASDAQ: $TSLA ) on Solana, backed one-for-one by underlying shares and settling in USDC (CRYPTO: $USDC ).
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StoneX projects revenue of nearly $120 million in 2027 and almost $200 million in 2028, about 65% annual growth. Its $18 target implies a 14.5-times enterprise-value-to-revenue multiple on the 2028 forecast.
Bank of America (NYSE: $BAC ) analyst Craig Siegenthaler made his own moves on Oct. 5. He raised Robinhood (NASDAQ: $HOOD ) to $156 from $140 and Coinbase (NASDAQ: $COIN ) to $203 from $174, keeping Buy ratings on both. He cut eToro (NASDAQ: $ETOR ) to $39 from $46 with a Neutral rating.
Expectations differ by company. Robinhood is expected to report third-quarter earnings of $0.64 per share on revenue near $1.4 billion, and has beaten EPS estimates in each of its last 11 quarters. Coinbase is projected to post a $0.20 per-share loss on about $1.77 billion in revenue, after missing estimates in each of the last three quarters. eToro is forecast at $0.40 per share on roughly $203 million.
Commentary tied the Coinbase increase partly to expected stablecoin revenue after the Federal Reserve’s September rate increase, even as near-term trading volume forecasts were trimmed.
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